• 基準価額

    12,675

  • 前日比

    +71

  • 純資産総額

    12,373.39億円

  • リスクメジャー

    3(平均的)

  • モーニングスター
    レーティング

    ★★★★★

基準日: 2021年08月30日

ファンドの特色

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型<為替ヘッジなし>予想分配金提示型

主として成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

このファンドの別のコース

チャート

目論見書・運用レポート等

  • 月次報告書(PDF/MB)
  • 交付目論見書/請求目論見書
    これより先は、auカブコム証券のホームページへリンクします。

お申込メモ

  • お取引方法

  • 購入・換金申込

    原則として、いつでもお申し込みができます。
    (ただし、ファンド休業日を除く)
    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 信託設定日

    2014年9月16日

  • 信託期間

    2034年6月15日まで

  • 購入単位

    1万円以上1円単位

    ※購入単位には購入時手数料(税込)が含まれます。
    〔投資信託口座のみ〕
    ※継続購入プランをお申し込みの場合:1万円以上1円単位
    (インターネットバンキングでお取引の場合、Eco通知のお客さまは1,000円以上1円単位)

  • 購入価額

    購入申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 購入時手数料

    購入代金(*) 手数料率(税込)
    一律 3.3%

    (*)購入代金=購入金額(購入価額(1口当たり)×購入口数)+購入時手数料(税込)

    ※インターネット取引でご購入の場合(投信つみたて(継続購入プラン)を除く)は、上記手数料率から10%優遇

    ※投信つみたて(継続購入プラン)でご購入の場合は、つみたて回数に応じて、2.9700%(税込)から段階的に優遇(つみたて回数1~12回目:優遇なし、13~24回目:20%優遇、25~36回目:50%優遇、37回目~:100%優遇)

  • 換金価額

    換金申込受付日の翌営業日の基準価額

  • 信託財産留保額

    ありません。

  • 換金時手数料

    ありません。

  • スイッチング

    〔投資信託口座〕窓口のみスイッチング可能
    〔金融商品仲介口座〕スイッチング可能

    手数料率(税込)
    0%
  • 換金代金の支払日

    換金申込受付日より5営業日以降

  • 決算日

    毎月15日

  • 運用管理費用
    (信託報酬)

    純資産総額に対して年率1.727%(税込)

    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • その他の費用・手数料

    監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。

    くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

  • 設定・運用(委託会社)

    アライアンス・バーンスタイン株式会社

  • 受託会社

    三井住友信託銀行株式会社

  • 委託会社のコールセンター

    アライアンス・バーンスタイン株式会社
    03-5962-9687

パフォーマンス

横にスクロールできます

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
+3.47% +9.61% +26.32% +41.32% +24.29% +23.92% +236.56%
13.56 17.11 14.40
+3.05 +1.42 +1.66

投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。

標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。

パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

期間収益

横にスクロールできます

  • %
  • 0%
  • -%
期間
トータルリターン
カテゴリー
+/- カテゴリー
順位
%ランク

チャートの見方

マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。

決算・分配金情報

決算・分配金情報

直近決算時分配金 300円(2021年08月16日)
年間分配金累計 2,900円(2021年07月末時点)
設定来分配金累計 11,200円(2021年08月末時点)
決算日・決算回数 毎月15日(12回/年)
償還日 2034年06月15日

年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。

設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。

過去6期の決算実績

決算日 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円)
2021年08月16日 12,440 11,707.08 300
2021年07月15日 12,560 10,922.76 300
2021年06月15日 12,220 9,691.74 300
2021年05月17日 11,882 8,785.23 200
2021年04月15日 11,977 8,366.41 300
2021年03月15日 11,519 7,711.05 200

上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。

分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。

資産構成比・組入銘柄上位

資産構成比

7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。

上昇率・下落率

最大上昇率

期間 対象期間 上昇率
1ヵ月間 2015年10月 +11.17%
3ヵ月間 2020年04月~2020年06月 +20.58%
6ヵ月間 2020年04月~2020年09月 +29.48%
1年間 2020年04月~2021年03月 +49.97%

最大下落率

期間 対象期間 下落率
1ヵ月間 2016年06月 -10.05%
3ヵ月間 2015年12月~2016年02月 -14.81%
6ヵ月間 2016年01月~2016年06月 -18.9%
1年間 2015年07月~2016年06月 -15.99%

ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。
計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。

資産流出入グラフ

(億円)

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