基準価額 20,321 円 (9/1)
前日比 +25
前日比率 +0.12
純資産額 352.89 億円
前年比 +290.58
直近分配金 0 次回決算8/30

当ファンドは、設定からの期間がスコア期間に満たないため、スコアがございません。

JP90C000GUN2

基準価額 20,321円 (9/1)
前日比 +25円 (0.12%)
直近分配金(税引前) 0
次回決算日 8/30

運用方針

主として、「NASDAQ100インデックス・マザーファンド」を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。同指数を構成する銘柄に投資する。米国株式の指数との連動をめざすETFに投資する場合がある。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。

運用(委託)会社 大和アセットマネジメント
純資産 352.89億円
楽天証券分類 米国株式-為替ヘッジ無し
  • 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

詳細情報

設定日 2018.08.31
償還日 無期限
ファンド休日 9/6
決算日 8月30日
クローズド期間 ---
設定来高値 20,321円 (2021.09.01)
設定来安値 7,664円 (2018.12.25)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の翌営業日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用
締切時間
    15:00
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
受渡日
    申込受付日から起算して5営業日目
NISA口座での購入 可能
つみたてNISA口座での購入 不可
分配金コース スポット購入:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 0.495%
-(委託) 0.2365%
-(販売) 0.2365%
-(受託) 0.022%
-(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.495%
信託財産留保額 ---
-(備考)
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

基準価額の推移

2021年09月01日 20,321円
2021年08月31日 20,296円
2021年08月30日 20,043円
2021年08月27日 19,890円
2021年08月26日 20,020円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2021年08月30日 0円 20,043円
2020年08月31日 0円 14,944円
2019年08月30日 0円 9,705円

過去データ

  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

ファンドスコア推移

評価基準日::2021/07/30

  • 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、
  • 将来の運用成果等を保証したものではありません。

リスクリターン(税引前)詳細

2021.08.27 更新

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率)  52.17  32.20  ---  --- 
リターン(年率)楽天証券分類平均  34.23  35.84  14.04  16.33 
リターン(期間)  23.36  32.20  ---  --- 
リターン(期間)楽天証券分類平均  15.86  35.84  48.31  113.06 
リスク(年率)  16.03  18.17  ---  --- 
リスク(年率)楽天証券分類平均  14.01  15.06  24.14  20.73 
ベータ(β)  1.01  0.96  ---  --- 
相関係数  0.89  0.79  ---  --- 
アルファ(α)  12.92  -2.22  ---  --- 
トラッキングエラー(TE)  7.45  11.07  ---  --- 
シャープレシオ(SR)  2.71  1.63  ---  --- 
インフォメーションレシオ(IR)  1.73  -0.20  ---  --- 

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